集智未来项目
- 项目公司
- —
- 业态
- 办公
- 区位
- 以正式披露为准
- 经营模式
- —
181001.SZ · 商业不动产 · 商业不动产REIT
创金合信北京国资公司REIT
创金合信基金管理有限公司 · 2项资产
成立 2026-07-13 · 上市 2026-09-03 · 托管人 中国工商银行股份有限公司
报告资料截至 2026-10-26本页本次仅更新财报
两处资产期末出租率合计93.96%，其中集智未来95.37%、隆福寺一期92.70%。首份季报只能比较两处资产当期的出租水平，不能据此判断基金同比趋势。
资产概况
隆福寺一期项目
- 项目公司
- —
- 业态
- 商业及配套
- 区位
- 以正式披露为准
- 经营模式
- —
经营变化
2026Q3每份经营收入
底层资产经营收入 ÷ 当季末基金份额 · 元/份
查看该期收入构成与计算
按各期实际持有资产的经营收入归集，包含租金、物业服务等经营项目。尚未扣除成本、利息等支出，不等于分红；扩募期间的收入可能只包含新资产部分时间的贡献。
收入价格比
每份季度经营收入 ÷ 披露日价格 · %，未年化
来源与计算口径
沿用上图相同季度节点，价格取报告披露日的不复权收盘价；披露日休市时，取此前最近交易日收盘价，并注明实际日期。交易日缺价不补值。本图未年化，不代表分派率或投资回报。
现金与分派
选择图中一点，查看该期金额与报告。
查看所选期间的金额明细
2026Q3可供分配金额计算
报告可供分配金额9,099.86万元
计算中，其他调整调增291,972.23万元，购买不动产等资本支出扣减282,508.01万元。
| 计算项目 | 金额（万元） |
|---|---|
| 计算起点（基金层面EBITDA） | 2,838.08 |
| 其他调整 | +291,972.23 |
| 应收应付项目变动 | +6,112.35 |
| 购买不动产等资本支出 | −282,508.01 |
| 未来支出预留 | −9,314.78 |
| 可供分配金额 | 9,099.86 |
查看报告明细与来源
表内保留报告原名称和原金额。计算起点为基金合并层面的息税折旧及摊销前利润（EBITDA）。
| 报告项目 | 金额（人民币元） |
|---|---|
| 本期息税折旧及摊销前利润 | 28,380,753.74 |
| 其他可能的调整项，如不动产基金发行份额募集的资金、处置不动产项目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额等 | 2,919,722,267.34 |
| 应收和应付项目的变动 | 61,123,450.72 |
| 当期购买不动产项目等资本性支出 | -2,825,080,104.77 |
| 未来合理相关支出预留，包括重大资本性支出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、未来合理期间内需要偿付的经营性负债、运营费用等 | -93,147,754.63 |
| 本期可供分配金额 | 90,998,612.40 |
该期暂无已核计算明细，可查看对应报告原文。
实际支付的分派记录
统计窗口 当前已收录期间。按支付日期列示，与报告可供分配金额分别阅读。
当前资料中没有可列示的实付分派记录。
价格与估值
中债REITs估值收益率（iFinD口径）
%尚未纳入此前的估值行情快照。
指标说明
此项沿用iFinD提供的估值观察值，与项目全周期IRR及实际支付分派分别阅读，不代表承诺回报。
区间表现及历史研究
近 120 日
—
后复权价格收益
120 日最大回撤
—
窗口内峰值至谷值
120 日年化波动
—
日收益样本标准差 × √252
60 日日均成交额
—
仅作容量参考，不等同可成交金额
风险与资料
这是基金首份季报，覆盖7月13日成立至9月30日，无基金上年同期或上季度可比值。
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