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上市基金研究库
按基金查看底层资产、经营变化、现金分派、估值和二级市场表现。
基金清单
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| 基金 | 经营业态 / 产品路线 | 基金管理人 | 上市日 | 资产数 | P/V（iFinD） | 20 日收益 | 60 日收益 | 60 日日均成交额 | 2026Q2经营观察 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时蛇口产园REIT180101.SZ | 产业园区 基础设施公募REIT |
博时基金管理有限公司 | 2021-06-21 | 3 | 0.66 | -7.2% | -17.6% | 353.0 万元 | 承压 |
| 华夏合肥高新REIT180102.SZ | 产业园区 基础设施公募REIT |
华夏基金管理有限公司 | 2022-10-10 | 1 | 0.53 | -0.2% | -10.9% | 458.0 万元 | 承压 |
| 华夏和达高科REIT180103.SZ | 产业园区 基础设施公募REIT |
华夏基金管理有限公司 | 2022-12-27 | 2 | 0.76 | +2.8% | -2.8% | 98.5 万元 | 承压 |
| 易方达广开产园REIT180105.SZ | 产业园区 基础设施公募REIT |
易方达基金管理有限公司 | 2024-09-23 | 3 | 0.55 | -0.8% | -11.3% | 101.9 万元 | 承压 |
| 广发成都高投产业园REIT180106.SZ | 产业园区 基础设施公募REIT |
广发基金管理有限公司 | 2024-12-19 | 2 | 0.76 | -4.3% | -10.2% | 241.5 万元 | 承压 |
| 华安张江产业园REIT508000.SH | 产业园区 基础设施公募REIT |
华安基金管理有限公司 | 2021-06-21 | 2 | 0.68 | -2.2% | -14.5% | 589.4 万元 | 承压 |
| 中金联东科创REIT508003.SH | 产业园区 基础设施公募REIT |
中金基金管理有限公司 | 2024-11-05 | 3 | 0.96 | -6.3% | -14.6% | 219.3 万元 | 承压 |
| 中金重庆两江REIT508010.SH | 产业园区 基础设施公募REIT |
中金基金管理有限公司 | 2024-12-11 | 4 | 0.92 | +19.8% | -3.5% | 353.7 万元 | 待观察 |
| 招商科创REIT508012.SH | 产业园区 基础设施公募REIT |
招商基金管理有限公司 | 2024-12-31 | 1 | 0.60 | +5.5% | -24.8% | 256.8 万元 | 承压 |
| 中金湖北科投光谷REIT508019.SH | 产业园区 基础设施公募REIT |
中金基金管理有限公司 | 2023-06-30 | 2 | 0.56 | -6.0% | -15.9% | 310.1 万元 | 待观察 |
| 国泰海通临港创新产业园REIT508021.SH | 产业园区 基础设施公募REIT |
上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 2022-10-13 | 3 | 0.82 | -2.7% | -10.9% | 515.9 万元 | 待观察 |
| 博时津开产园REIT508022.SH | 产业园区 基础设施公募REIT |
博时基金管理有限公司 | 2024-09-19 | 2 | 0.97 | -0.0% | -20.3% | 214.4 万元 | 承压 |
| 东吴苏园产业REIT508027.SH | 产业园区 基础设施公募REIT |
东吴基金管理有限公司 | 2021-06-21 | 2 | 0.74 | -1.1% | -6.5% | 247.1 万元 | 承压 |
| 中信建投沈阳国际软件园REIT508029.SH | 产业园区 基础设施公募REIT |
中信建投基金管理有限公司 | 2025-11-06 | 3 | 0.70 | -15.1% | -23.9% | 181.3 万元 | 待观察 |
| 创金合信首农REIT508039.SH | 产业园区 基础设施公募REIT |
创金合信基金管理有限公司 | 2025-07-25 | 1 | 1.09 | +10.0% | -4.3% | 645.2 万元 | 待观察 |
| 中金亦庄产业园REIT508080.SH | 产业园区 基础设施公募REIT |
中金基金管理有限公司 | 2025-06-26 | 2 | 1.01 | -0.2% | -18.7% | 388.4 万元 | 待观察 |
| 国泰海通东久新经济REIT508088.SH | 产业园区 基础设施公募REIT |
上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 2022-10-14 | 6 | 1.12 | +1.8% | -5.8% | 516.3 万元 | 待观察 |
| 华夏金隅智造工场REIT508092.SH | 产业园区 基础设施公募REIT |
华夏基金管理有限公司 | 2025-02-26 | 1 | 1.04 | +0.3% | -15.5% | 483.3 万元 | 承压 |
| 华泰南京建邺REIT508097.SH | 产业园区 基础设施公募REIT |
华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 2024-12-03 | 1 | 0.77 | +5.4% | -16.6% | 240.7 万元 | 承压 |
| 建信中关村REIT508099.SH | 产业园区 基础设施公募REIT |
建信基金管理有限责任公司 | 2021-12-17 | 1 | 0.51 | -1.4% | -19.2% | 628.9 万元 | 承压 |
| 红土创新盐田港REIT180301.SZ | 仓储物流 基础设施公募REIT |
红土创新基金管理有限公司 | 2021-06-21 | 2 | 1.01 | +2.3% | -4.6% | 359.1 万元 | 承压 |
| 华夏深国际REIT180302.SZ | 仓储物流 基础设施公募REIT |
华夏基金管理有限公司 | 2024-07-09 | 2 | 1.04 | +1.8% | -5.9% | 204.0 万元 | 承压 |
| 华泰宝湾物流REIT180303.SZ | 仓储物流 基础设施公募REIT |
华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 2024-10-29 | 3 | 0.80 | -5.8% | -9.0% | 477.2 万元 | 承压 |
| 南方顺丰物流REIT180305.SZ | 仓储物流 基础设施公募REIT |
南方基金管理股份有限公司 | 2025-04-21 | 3 | 1.00 | +2.2% | -1.1% | 1,131.6 万元 | 待观察 |
| 华夏安博仓储REIT180306.SZ | 仓储物流 基础设施公募REIT |
华夏基金管理有限公司 | 2025-12-19 | 3 | 0.85 | -3.0% | -4.4% | 467.7 万元 | 待观察 |
| 华安外高桥REIT508048.SH | 仓储物流 基础设施公募REIT |
华安基金管理有限公司 | 2024-12-25 | 4 | 1.08 | +2.3% | -9.7% | 307.0 万元 | 待观察 |
| 中金普洛斯REIT508056.SH | 仓储物流 基础设施公募REIT |
中金基金管理有限公司 | 2021-06-21 | 10 | 0.66 | -2.7% | -7.2% | 1,365.1 万元 | 承压 |
| 中航易商仓储物流REIT508078.SH | 仓储物流 基础设施公募REIT |
中航基金管理有限公司 | 2025-01-24 | 1 | 0.66 | -5.1% | -22.1% | 831.5 万元 | 待观察 |
| 汇添富九州通医药REIT508084.SH | 仓储物流 基础设施公募REIT |
汇添富基金管理股份有限公司 | 2025-02-27 | 1 | 1.22 | +0.1% | -3.9% | 504.9 万元 | 待观察 |
| 中银中外运仓储物流REIT508090.SH | 仓储物流 基础设施公募REIT |
中银基金管理有限公司 | 2025-07-29 | 6 | 1.13 | -3.9% | -5.2% | 343.6 万元 | 待观察 |
| 嘉实京东仓储基础设施REIT508098.SH | 仓储物流 基础设施公募REIT |
嘉实基金管理有限公司 | 2023-02-08 | 3 | 1.07 | -0.6% | -5.0% | 428.7 万元 | 待观察 |
| 红土创新深圳安居REIT180501.SZ | 保障性租赁住房 基础设施公募REIT |
红土创新基金管理有限公司 | 2022-08-31 | 4 | 1.29 | -2.3% | -4.3% | 302.8 万元 | 待观察 |
| 招商基金蛇口租赁住房REIT180502.SZ | 保障性租赁住房 基础设施公募REIT |
招商基金管理有限公司 | 2024-10-23 | 2 | 1.25 | +5.1% | +2.4% | 478.4 万元 | 待观察 |
| 中航北京昌保租赁住房REIT180503.SZ | 保障性租赁住房 基础设施公募REIT |
中航基金管理有限公司 | 2026-04-29 | 3 | 1.38 | +7.9% | +9.6% | 330.9 万元 | 待观察 |
| 国泰海通城投宽庭保租房REIT508031.SH | 保障性租赁住房 基础设施公募REIT |
上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 2024-01-12 | 2 | 1.17 | +4.1% | +3.0% | 550.7 万元 | 待观察 |
| 汇添富上海地产租赁住房REIT508055.SH | 保障性租赁住房 基础设施公募REIT |
汇添富基金管理股份有限公司 | 2025-03-31 | 2 | 1.21 | -1.8% | +4.8% | 316.2 万元 | 待观察 |
| 中金厦门安居REIT508058.SH | 保障性租赁住房 基础设施公募REIT |
中金基金管理有限公司 | 2022-08-31 | 4 | 1.31 | +0.2% | -2.1% | 608.5 万元 | 待观察 |
| 华夏北京保障房REIT508068.SH | 保障性租赁住房 基础设施公募REIT |
华夏基金管理有限公司 | 2022-08-31 | 6 | 1.33 | +2.6% | -2.1% | 804.4 万元 | 待观察 |
| 华夏基金华润有巢REIT508077.SH | 保障性租赁住房 基础设施公募REIT |
华夏基金管理有限公司 | 2022-12-09 | 3 | 1.15 | +2.5% | +1.5% | 1,031.0 万元 | 待观察 |
| 华泰苏州恒泰租赁住房REIT508085.SH | 保障性租赁住房 基础设施公募REIT |
华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 2025-05-21 | 1 | 1.32 | +3.9% | -1.3% | 363.5 万元 | 待观察 |
| 华夏华润消费REIT180601.SZ | 消费基础设施 基础设施公募REIT |
华夏基金管理有限公司 | 2024-03-14 | 1 | 1.03 | -2.0% | -4.2% | 1,632.5 万元 | 亮点 |
| 中金印力消费REIT180602.SZ | 消费基础设施 基础设施公募REIT |
中金基金管理有限公司 | 2024-04-30 | 1 | 0.93 | -4.6% | -7.4% | 619.1 万元 | 亮点 |
| 华夏大悦城消费REIT180603.SZ | 消费基础设施 基础设施公募REIT |
华夏基金管理有限公司 | 2024-09-20 | 1 | 1.20 | -1.2% | -5.1% | 805.4 万元 | 亮点 |
| 易方达华威市场REIT180605.SZ | 消费基础设施 基础设施公募REIT |
易方达基金管理有限公司 | 2025-01-24 | 1 | 1.34 | -5.6% | -7.1% | 769.5 万元 | 待观察 |
| 中金中国绿发消费REIT180606.SZ | 消费基础设施 基础设施公募REIT |
中金基金管理有限公司 | 2025-06-27 | 1 | 1.12 | -3.8% | -7.0% | 296.7 万元 | 待观察 |
| 华夏中海消费REIT180607.SZ | 消费基础设施 基础设施公募REIT |
华夏基金管理有限公司 | 2025-10-31 | 1 | 1.18 | -4.6% | +1.6% | 228.9 万元 | 待观察 |
| 华安百联消费REIT508002.SH | 消费基础设施 基础设施公募REIT |
华安基金管理有限公司 | 2024-08-16 | 1 | 1.07 | -3.2% | -8.3% | 884.0 万元 | 待观察 |
| 华夏首创奥莱REIT508005.SH | 消费基础设施 基础设施公募REIT |
华夏基金管理有限公司 | 2024-08-28 | 2 | 1.39 | -3.0% | -4.0% | 877.6 万元 | 待观察 |
| 嘉实物美消费REIT508011.SH | 消费基础设施 基础设施公募REIT |
嘉实基金管理有限公司 | 2024-03-12 | 4 | 1.19 | -3.5% | -14.6% | 410.4 万元 | 待观察 |
| 华夏金茂消费REIT508017.SH | 消费基础设施 基础设施公募REIT |
华夏基金管理有限公司 | 2024-03-12 | 1 | 1.21 | -0.6% | -2.6% | 428.5 万元 | 亮点 |
| 中金唯品会奥莱REIT508082.SH | 消费基础设施 基础设施公募REIT |
中金基金管理有限公司 | 2025-09-12 | 1 | 1.22 | -5.2% | -9.5% | 684.0 万元 | 待观察 |
| 华夏凯德消费REIT508091.SH | 消费基础设施 基础设施公募REIT |
华夏基金管理有限公司 | 2025-09-29 | 2 | 0.85 | -3.9% | -11.6% | 525.6 万元 | 待观察 |
| 平安广州广河REIT180201.SZ | 高速公路 基础设施公募REIT |
平安基金管理有限公司 | 2021-06-21 | 1 | 0.70 | -3.4% | -7.9% | 908.7 万元 | 承压 |
| 华夏越秀高速REIT180202.SZ | 高速公路 基础设施公募REIT |
华夏基金管理有限公司 | 2021-12-14 | 1 | 0.65 | -0.6% | -9.9% | 356.5 万元 | 待观察 |
| 招商高速公路REIT180203.SZ | 高速公路 基础设施公募REIT |
招商基金管理有限公司 | 2024-11-21 | 1 | 1.00 | +2.9% | +5.9% | 553.0 万元 | 待观察 |
| 浙商沪杭甬REIT508001.SH | 高速公路 基础设施公募REIT |
浙江浙商证券资产管理有限公司 | 2021-06-21 | 1 | 0.75 | -3.2% | -2.7% | 488.1 万元 | 待观察 |
| 中金山东高速REIT508007.SH | 高速公路 基础设施公募REIT |
中金基金管理有限公司 | 2023-10-27 | 1 | 1.20 | -3.4% | +5.8% | 455.4 万元 | 待观察 |
| 国金中国铁建REIT508008.SH | 高速公路 基础设施公募REIT |
国金基金管理有限公司 | 2022-07-08 | 1 | 1.03 | +0.0% | -0.3% | 666.0 万元 | 承压 |
| 中金安徽交控REIT508009.SH | 高速公路 基础设施公募REIT |
中金基金管理有限公司 | 2022-11-22 | 1 | 0.80 | -1.7% | +5.2% | 1,055.3 万元 | 承压 |
| 华夏中国交建REIT508018.SH | 高速公路 基础设施公募REIT |
华夏基金管理有限公司 | 2022-04-28 | 1 | 0.74 | -0.5% | -0.1% | 932.8 万元 | 亮点 |
| 东方红隧道股份高速公路REIT508020.SH | 高速公路 基础设施公募REIT |
上海东方证券资产管理有限公司 | 2026-04-22 | 1 | 1.20 | +0.8% | +0.3% | 613.7 万元 | 待观察 |
| 易方达深高速REIT508033.SH | 高速公路 基础设施公募REIT |
易方达基金管理有限公司 | 2024-03-29 | 1 | 1.03 | +0.0% | -1.4% | 502.2 万元 | 待观察 |
| 平安宁波交投REIT508036.SH | 高速公路 基础设施公募REIT |
平安基金管理有限公司 | 2024-12-26 | 1 | 0.98 | -1.0% | +1.0% | 427.7 万元 | 待观察 |
| 华泰江苏交控REIT508066.SH | 高速公路 基础设施公募REIT |
华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 2022-11-15 | 1 | 0.95 | -0.7% | -0.8% | 617.3 万元 | 亮点 |
| 华夏南京交通高速公路REIT508069.SH | 高速公路 基础设施公募REIT |
华夏基金管理有限公司 | 2024-11-01 | 1 | 1.02 | +3.6% | -5.1% | 168.9 万元 | 承压 |
| 工银河北高速REIT508086.SH | 高速公路 基础设施公募REIT |
工银瑞信基金管理有限公司 | 2024-06-28 | 1 | 0.89 | -0.2% | -9.8% | 139.9 万元 | 承压 |
| 易方达广西北投高速REIT508093.SH | 高速公路 基础设施公募REIT |
易方达基金管理有限公司 | 2026-05-26 | 1 | 1.07 | +0.3% | +2.3% | 411.8 万元 | 待首份季报 |
| 银华绍兴原水水利REIT180701.SZ | 市政公用 基础设施公募REIT |
银华基金管理股份有限公司 | 2024-11-08 | 1 | 1.40 | -0.3% | -4.8% | 538.2 万元 | 待观察 |
| 中航首钢绿能REIT180801.SZ | 市政公用 基础设施公募REIT |
中航基金管理有限公司 | 2021-06-21 | 1 | 1.13 | +1.2% | -2.9% | 489.1 万元 | 待观察 |
| 富国首创水务REIT508006.SH | 市政公用 基础设施公募REIT |
富国基金管理有限公司 | 2021-06-21 | 2 | 1.29 | -1.1% | -3.7% | 473.6 万元 | 待观察 |
| 国泰海通济南能源供热REIT508087.SH | 市政公用 基础设施公募REIT |
上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 2025-02-17 | 1 | 1.52 | +0.1% | +0.1% | 423.8 万元 | 待观察 |
| 鹏华深圳能源REIT180401.SZ | 能源 基础设施公募REIT |
鹏华基金管理有限公司 | 2022-07-26 | 1 | 1.09 | +0.8% | +1.2% | 779.7 万元 | 待观察 |
| 工银蒙能清洁能源REIT180402.SZ | 能源 基础设施公募REIT |
工银瑞信基金管理有限公司 | 2024-12-10 | 2 | 1.08 | -10.5% | -22.0% | 231.3 万元 | 待观察 |
| 中信建投明阳智能新能源REIT508015.SH | 能源 基础设施公募REIT |
中信建投基金管理有限公司 | 2024-07-23 | 2 | 0.92 | +5.4% | -9.9% | 297.8 万元 | 待观察 |
| 华夏华电清洁能源REIT508016.SH | 能源 基础设施公募REIT |
华夏基金管理有限公司 | 2025-08-01 | 1 | 1.27 | +3.0% | +2.4% | 383.7 万元 | 待观察 |
| 嘉实中国电建清洁能源REIT508026.SH | 能源 基础设施公募REIT |
嘉实基金管理有限公司 | 2024-03-28 | 1 | 1.48 | -0.9% | -8.7% | 584.1 万元 | 待观察 |
| 中信建投国家电投新能源REIT508028.SH | 能源 基础设施公募REIT |
中信建投基金管理有限公司 | 2023-03-29 | 1 | 1.11 | +2.8% | +0.3% | 988.6 万元 | 待观察 |
| 华夏中核清洁能源REIT508050.SH | 能源 基础设施公募REIT |
华夏基金管理有限公司 | 2026-02-02 | 1 | 1.44 | +1.3% | +1.2% | 186.3 万元 | 待观察 |
| 华夏特变电工新能源REIT508089.SH | 能源 基础设施公募REIT |
华夏基金管理有限公司 | 2024-07-02 | 1 | 1.12 | -7.5% | -13.6% | 475.6 万元 | 待观察 |
| 中航京能国际能源REIT508096.SH | 能源 基础设施公募REIT |
中航基金管理有限公司 | 2023-03-29 | 4 | 1.23 | +1.9% | -2.3% | 507.7 万元 | 待观察 |
| 南方润泽科技数据中心REIT180901.SZ | 数据中心 基础设施公募REIT |
南方基金管理股份有限公司 | 2025-08-08 | 1 | 1.37 | -4.5% | -15.8% | 1,657.9 万元 | 待观察 |
| 南方万国数据中心REIT508060.SH | 数据中心 基础设施公募REIT |
南方基金管理股份有限公司 | 2025-08-08 | 1 | 1.44 | -4.7% | -13.1% | 1,291.4 万元 | 待观察 |
| 汇添富上海地产商业REIT508600.SH | 商业不动产 商业不动产REIT |
汇添富基金管理股份有限公司 | 2026-06-18 | 2 | 0.96 | -0.9% | — | — | 待首份季报 |
| 中信建投首农商业REIT508601.SH | 商业不动产 商业不动产REIT |
中信建投基金管理有限公司 | 2026-06-18 | 1 | 1.09 | -0.8% | — | — | 待首份季报 |
| 国泰海通砂之船商业REIT508602.SH | 商业不动产 商业不动产REIT |
上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 2026-06-18 | 1 | 1.26 | -1.4% | — | — | 待首份季报 |
| 中金唯品会商业REIT508603.SH | 商业不动产 商业不动产REIT |
中金基金管理有限公司 | 2026-06-18 | 2 | 1.10 | -2.2% | — | — | 待首份季报 |
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