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上市基金研究库
按基金查看底层资产、经营变化、现金分派、估值和二级市场表现。
基金清单
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| 基金 | 经营业态 / 产品路线 | 基金管理人 | 上市日 | 资产数 | P/V（iFinD） | 20 日收益 | 60 日收益 | 60 日日均成交额 | 2026Q2经营观察 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时蛇口产园REIT180101.SZ | 产业园区 基础设施公募REIT |
博时基金管理有限公司 | 2021-06-21 | 3 | 0.72 | +6.5% | -9.4% | 393.5 万元 | 承压 |
| 华夏合肥高新REIT180102.SZ | 产业园区 基础设施公募REIT |
华夏基金管理有限公司 | 2022-10-10 | 1 | 0.57 | +6.5% | -9.8% | 505.6 万元 | 承压 |
| 华夏和达高科REIT180103.SZ | 产业园区 基础设施公募REIT |
华夏基金管理有限公司 | 2022-12-27 | 2 | 0.74 | -1.7% | -8.1% | 130.6 万元 | 承压 |
| 易方达广开产园REIT180105.SZ | 产业园区 基础设施公募REIT |
易方达基金管理有限公司 | 2024-09-23 | 3 | 0.56 | +2.1% | -13.1% | 119.1 万元 | 承压 |
| 广发成都高投产业园REIT180106.SZ | 产业园区 基础设施公募REIT |
广发基金管理有限公司 | 2024-12-19 | 2 | 0.80 | +0.2% | -10.4% | 252.0 万元 | 承压 |
| 华安张江产业园REIT508000.SH | 产业园区 基础设施公募REIT |
华安基金管理有限公司 | 2021-06-21 | 2 | 0.70 | +5.4% | -13.7% | 569.3 万元 | 承压 |
| 中金联东科创REIT508003.SH | 产业园区 基础设施公募REIT |
中金基金管理有限公司 | 2024-11-05 | 3 | 0.99 | -4.5% | -12.4% | 225.5 万元 | 承压 |
| 中金重庆两江REIT508010.SH | 产业园区 基础设施公募REIT |
中金基金管理有限公司 | 2024-12-11 | 4 | 0.93 | +11.1% | -3.3% | 347.2 万元 | 待观察 |
| 招商科创REIT508012.SH | 产业园区 基础设施公募REIT |
招商基金管理有限公司 | 2024-12-31 | 1 | 0.62 | +11.7% | -24.8% | 304.3 万元 | 承压 |
| 中金湖北科投光谷REIT508019.SH | 产业园区 基础设施公募REIT |
中金基金管理有限公司 | 2023-06-30 | 2 | 0.62 | +10.7% | -6.3% | 342.1 万元 | 待观察 |
| 国泰海通临港创新产业园REIT508021.SH | 产业园区 基础设施公募REIT |
上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 2022-10-13 | 3 | 0.86 | +8.2% | -10.7% | 505.5 万元 | 待观察 |
| 博时津开产园REIT508022.SH | 产业园区 基础设施公募REIT |
博时基金管理有限公司 | 2024-09-19 | 2 | 1.01 | +7.2% | -16.7% | 257.2 万元 | 承压 |
| 东吴苏园产业REIT508027.SH | 产业园区 基础设施公募REIT |
东吴基金管理有限公司 | 2021-06-21 | 2 | 0.76 | +0.4% | -4.6% | 275.0 万元 | 承压 |
| 中信建投沈阳国际软件园REIT508029.SH | 产业园区 基础设施公募REIT |
中信建投基金管理有限公司 | 2025-11-06 | 3 | 0.76 | -2.3% | -19.2% | 231.5 万元 | 待观察 |
| 创金合信首农REIT508039.SH | 产业园区 基础设施公募REIT |
创金合信基金管理有限公司 | 2025-07-25 | 1 | 1.11 | +6.4% | -10.3% | 609.5 万元 | 待观察 |
| 中金亦庄产业园REIT508080.SH | 产业园区 基础设施公募REIT |
中金基金管理有限公司 | 2025-06-26 | 2 | 1.08 | +10.9% | -16.9% | 415.2 万元 | 待观察 |
| 国泰海通东久新经济REIT508088.SH | 产业园区 基础设施公募REIT |
上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 2022-10-14 | 6 | 1.14 | -1.3% | -6.6% | 497.4 万元 | 待观察 |
| 华夏金隅智造工场REIT508092.SH | 产业园区 基础设施公募REIT |
华夏基金管理有限公司 | 2025-02-26 | 1 | 1.06 | +4.8% | -13.4% | 506.3 万元 | 承压 |
| 华泰南京建邺REIT508097.SH | 产业园区 基础设施公募REIT |
华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 2024-12-03 | 1 | 0.85 | +20.0% | -10.5% | 265.3 万元 | 承压 |
| 建信中关村REIT508099.SH | 产业园区 基础设施公募REIT |
建信基金管理有限责任公司 | 2021-12-17 | 1 | 0.61 | +18.5% | -8.1% | 784.6 万元 | 承压 |
| 红土创新盐田港REIT180301.SZ | 仓储物流 基础设施公募REIT |
红土创新基金管理有限公司 | 2021-06-21 | 2 | 1.04 | +2.3% | -5.6% | 346.3 万元 | 承压 |
| 华夏深国际REIT180302.SZ | 仓储物流 基础设施公募REIT |
华夏基金管理有限公司 | 2024-07-09 | 2 | 1.04 | -0.5% | -5.9% | 212.9 万元 | 承压 |
| 华泰宝湾物流REIT180303.SZ | 仓储物流 基础设施公募REIT |
华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 2024-10-29 | 3 | 0.82 | -0.4% | -14.0% | 440.2 万元 | 承压 |
| 南方顺丰物流REIT180305.SZ | 仓储物流 基础设施公募REIT |
南方基金管理股份有限公司 | 2025-04-21 | 3 | 1.00 | +3.3% | -7.4% | 1,117.1 万元 | 待观察 |
| 华夏安博仓储REIT180306.SZ | 仓储物流 基础设施公募REIT |
华夏基金管理有限公司 | 2025-12-19 | 3 | 0.86 | -1.1% | -9.2% | 443.3 万元 | 待观察 |
| 华安外高桥REIT508048.SH | 仓储物流 基础设施公募REIT |
华安基金管理有限公司 | 2024-12-25 | 4 | 1.10 | +6.7% | -8.8% | 303.7 万元 | 待观察 |
| 中金普洛斯REIT508056.SH | 仓储物流 基础设施公募REIT |
中金基金管理有限公司 | 2021-06-21 | 10 | 0.67 | +1.2% | -3.6% | 1,327.5 万元 | 承压 |
| 中航易商仓储物流REIT508078.SH | 仓储物流 基础设施公募REIT |
中航基金管理有限公司 | 2025-01-24 | 1 | 0.70 | +5.5% | -21.8% | 851.5 万元 | 待观察 |
| 汇添富九州通医药REIT508084.SH | 仓储物流 基础设施公募REIT |
汇添富基金管理股份有限公司 | 2025-02-27 | 1 | 1.23 | -0.6% | -3.8% | 488.0 万元 | 待观察 |
| 中银中外运仓储物流REIT508090.SH | 仓储物流 基础设施公募REIT |
中银基金管理有限公司 | 2025-07-29 | 6 | 1.12 | -2.8% | -13.4% | 335.7 万元 | 待观察 |
| 嘉实京东仓储基础设施REIT508098.SH | 仓储物流 基础设施公募REIT |
嘉实基金管理有限公司 | 2023-02-08 | 3 | 1.09 | -0.8% | -4.0% | 392.4 万元 | 待观察 |
| 红土创新深圳安居REIT180501.SZ | 保障性租赁住房 基础设施公募REIT |
红土创新基金管理有限公司 | 2022-08-31 | 4 | 1.30 | -1.2% | -6.4% | 316.3 万元 | 待观察 |
| 招商基金蛇口租赁住房REIT180502.SZ | 保障性租赁住房 基础设施公募REIT |
招商基金管理有限公司 | 2024-10-23 | 2 | 1.27 | +3.2% | -0.2% | 495.8 万元 | 待观察 |
| 中航北京昌保租赁住房REIT180503.SZ | 保障性租赁住房 基础设施公募REIT |
中航基金管理有限公司 | 2026-04-29 | 3 | 1.36 | +0.9% | +5.3% | 312.6 万元 | 待观察 |
| 国泰海通城投宽庭保租房REIT508031.SH | 保障性租赁住房 基础设施公募REIT |
上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 2024-01-12 | 2 | 1.17 | +1.7% | +1.1% | 575.6 万元 | 待观察 |
| 汇添富上海地产租赁住房REIT508055.SH | 保障性租赁住房 基础设施公募REIT |
汇添富基金管理股份有限公司 | 2025-03-31 | 2 | 1.24 | +0.4% | +3.8% | 281.3 万元 | 待观察 |
| 中金厦门安居REIT508058.SH | 保障性租赁住房 基础设施公募REIT |
中金基金管理有限公司 | 2022-08-31 | 4 | 1.35 | +0.6% | -0.6% | 572.7 万元 | 待观察 |
| 华夏北京保障房REIT508068.SH | 保障性租赁住房 基础设施公募REIT |
华夏基金管理有限公司 | 2022-08-31 | 6 | 1.35 | +2.1% | -2.1% | 804.8 万元 | 待观察 |
| 华夏基金华润有巢REIT508077.SH | 保障性租赁住房 基础设施公募REIT |
华夏基金管理有限公司 | 2022-12-09 | 3 | 1.15 | +1.1% | -1.2% | 987.8 万元 | 待观察 |
| 华泰苏州恒泰租赁住房REIT508085.SH | 保障性租赁住房 基础设施公募REIT |
华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 2025-05-21 | 1 | 1.30 | +0.3% | -3.0% | 286.9 万元 | 待观察 |
| 华夏华润消费REIT180601.SZ | 消费基础设施 基础设施公募REIT |
华夏基金管理有限公司 | 2024-03-14 | 1 | 1.02 | -0.6% | -5.3% | 1,599.4 万元 | 亮点 |
| 中金印力消费REIT180602.SZ | 消费基础设施 基础设施公募REIT |
中金基金管理有限公司 | 2024-04-30 | 1 | 0.95 | -3.3% | -7.8% | 610.2 万元 | 亮点 |
| 华夏大悦城消费REIT180603.SZ | 消费基础设施 基础设施公募REIT |
华夏基金管理有限公司 | 2024-09-20 | 1 | 1.19 | -1.7% | -6.5% | 860.7 万元 | 亮点 |
| 易方达华威市场REIT180605.SZ | 消费基础设施 基础设施公募REIT |
易方达基金管理有限公司 | 2025-01-24 | 1 | 1.36 | -3.5% | -9.6% | 761.5 万元 | 待观察 |
| 中金中国绿发消费REIT180606.SZ | 消费基础设施 基础设施公募REIT |
中金基金管理有限公司 | 2025-06-27 | 1 | 1.14 | +0.5% | -6.4% | 325.0 万元 | 待观察 |
| 华夏中海消费REIT180607.SZ | 消费基础设施 基础设施公募REIT |
华夏基金管理有限公司 | 2025-10-31 | 1 | 1.17 | -2.9% | -1.8% | 205.5 万元 | 待观察 |
| 华安百联消费REIT508002.SH | 消费基础设施 基础设施公募REIT |
华安基金管理有限公司 | 2024-08-16 | 1 | 1.09 | +3.1% | -12.1% | 790.9 万元 | 待观察 |
| 华夏首创奥莱REIT508005.SH | 消费基础设施 基础设施公募REIT |
华夏基金管理有限公司 | 2024-08-28 | 2 | 1.40 | -0.7% | -3.1% | 850.3 万元 | 待观察 |
| 嘉实物美消费REIT508011.SH | 消费基础设施 基础设施公募REIT |
嘉实基金管理有限公司 | 2024-03-12 | 4 | 1.20 | -1.0% | -13.5% | 439.6 万元 | 待观察 |
| 华夏金茂消费REIT508017.SH | 消费基础设施 基础设施公募REIT |
华夏基金管理有限公司 | 2024-03-12 | 1 | 1.23 | -2.7% | -2.7% | 438.8 万元 | 亮点 |
| 中金唯品会奥莱REIT508082.SH | 消费基础设施 基础设施公募REIT |
中金基金管理有限公司 | 2025-09-12 | 1 | 1.23 | -4.9% | -10.2% | 689.2 万元 | 待观察 |
| 华夏凯德消费REIT508091.SH | 消费基础设施 基础设施公募REIT |
华夏基金管理有限公司 | 2025-09-29 | 2 | 0.85 | -1.7% | -12.1% | 566.9 万元 | 待观察 |
| 平安广州广河REIT180201.SZ | 高速公路 基础设施公募REIT |
平安基金管理有限公司 | 2021-06-21 | 1 | 0.70 | -2.5% | -7.9% | 1,005.6 万元 | 承压 |
| 华夏越秀高速REIT180202.SZ | 高速公路 基础设施公募REIT |
华夏基金管理有限公司 | 2021-12-14 | 1 | 0.65 | -1.8% | -9.7% | 361.9 万元 | 待观察 |
| 招商高速公路REIT180203.SZ | 高速公路 基础设施公募REIT |
招商基金管理有限公司 | 2024-11-21 | 1 | 0.98 | +1.9% | +2.7% | 558.0 万元 | 待观察 |
| 浙商沪杭甬REIT508001.SH | 高速公路 基础设施公募REIT |
浙江浙商证券资产管理有限公司 | 2021-06-21 | 1 | 0.74 | -3.3% | -7.0% | 454.6 万元 | 待观察 |
| 中金山东高速REIT508007.SH | 高速公路 基础设施公募REIT |
中金基金管理有限公司 | 2023-10-27 | 1 | 1.22 | -2.0% | +1.1% | 441.3 万元 | 待观察 |
| 国金中国铁建REIT508008.SH | 高速公路 基础设施公募REIT |
国金基金管理有限公司 | 2022-07-08 | 1 | 1.02 | -2.7% | -2.0% | 679.8 万元 | 承压 |
| 中金安徽交控REIT508009.SH | 高速公路 基础设施公募REIT |
中金基金管理有限公司 | 2022-11-22 | 1 | 0.81 | +0.3% | -0.6% | 1,017.1 万元 | 承压 |
| 华夏中国交建REIT508018.SH | 高速公路 基础设施公募REIT |
华夏基金管理有限公司 | 2022-04-28 | 1 | 0.74 | -2.2% | -3.2% | 852.3 万元 | 亮点 |
| 东方红隧道股份高速公路REIT508020.SH | 高速公路 基础设施公募REIT |
上海东方证券资产管理有限公司 | 2026-04-22 | 1 | 1.19 | -0.4% | -0.5% | 568.7 万元 | 待观察 |
| 易方达深高速REIT508033.SH | 高速公路 基础设施公募REIT |
易方达基金管理有限公司 | 2024-03-29 | 1 | 1.03 | -0.8% | -1.0% | 506.8 万元 | 待观察 |
| 平安宁波交投REIT508036.SH | 高速公路 基础设施公募REIT |
平安基金管理有限公司 | 2024-12-26 | 1 | 1.00 | +0.8% | -0.7% | 414.5 万元 | 待观察 |
| 华泰江苏交控REIT508066.SH | 高速公路 基础设施公募REIT |
华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 2022-11-15 | 1 | 0.94 | +0.0% | -1.8% | 626.3 万元 | 亮点 |
| 华夏南京交通高速公路REIT508069.SH | 高速公路 基础设施公募REIT |
华夏基金管理有限公司 | 2024-11-01 | 1 | 1.04 | +2.8% | -4.1% | 172.6 万元 | 承压 |
| 工银河北高速REIT508086.SH | 高速公路 基础设施公募REIT |
工银瑞信基金管理有限公司 | 2024-06-28 | 1 | 0.90 | -1.4% | -10.8% | 158.4 万元 | 承压 |
| 易方达广西北投高速REIT508093.SH | 高速公路 基础设施公募REIT |
易方达基金管理有限公司 | 2026-05-26 | 1 | 1.06 | -0.3% | -0.3% | 292.9 万元 | 待首份季报 |
| 银华绍兴原水水利REIT180701.SZ | 市政公用 基础设施公募REIT |
银华基金管理股份有限公司 | 2024-11-08 | 1 | 1.42 | +0.4% | -4.7% | 547.9 万元 | 待观察 |
| 中航首钢绿能REIT180801.SZ | 市政公用 基础设施公募REIT |
中航基金管理有限公司 | 2021-06-21 | 1 | 1.14 | -0.5% | -2.4% | 491.7 万元 | 待观察 |
| 富国首创水务REIT508006.SH | 市政公用 基础设施公募REIT |
富国基金管理有限公司 | 2021-06-21 | 2 | 1.30 | +0.2% | -3.4% | 455.0 万元 | 待观察 |
| 国泰海通济南能源供热REIT508087.SH | 市政公用 基础设施公募REIT |
上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 2025-02-17 | 1 | 1.52 | +2.7% | -0.9% | 395.7 万元 | 待观察 |
| 鹏华深圳能源REIT180401.SZ | 能源 基础设施公募REIT |
鹏华基金管理有限公司 | 2022-07-26 | 1 | 1.08 | -0.7% | -2.4% | 683.8 万元 | 待观察 |
| 工银蒙能清洁能源REIT180402.SZ | 能源 基础设施公募REIT |
工银瑞信基金管理有限公司 | 2024-12-10 | 2 | 1.09 | +0.8% | -22.3% | 235.9 万元 | 待观察 |
| 中信建投明阳智能新能源REIT508015.SH | 能源 基础设施公募REIT |
中信建投基金管理有限公司 | 2024-07-23 | 2 | 0.93 | +6.4% | -10.6% | 286.8 万元 | 待观察 |
| 华夏华电清洁能源REIT508016.SH | 能源 基础设施公募REIT |
华夏基金管理有限公司 | 2025-08-01 | 1 | 1.26 | +0.4% | -1.7% | 361.9 万元 | 待观察 |
| 嘉实中国电建清洁能源REIT508026.SH | 能源 基础设施公募REIT |
嘉实基金管理有限公司 | 2024-03-28 | 1 | 1.52 | +1.4% | -5.4% | 575.8 万元 | 待观察 |
| 中信建投国家电投新能源REIT508028.SH | 能源 基础设施公募REIT |
中信建投基金管理有限公司 | 2023-03-29 | 1 | 1.10 | +0.9% | -1.6% | 979.5 万元 | 待观察 |
| 华夏中核清洁能源REIT508050.SH | 能源 基础设施公募REIT |
华夏基金管理有限公司 | 2026-02-02 | 1 | 1.44 | +0.5% | -0.3% | 188.7 万元 | 待观察 |
| 华夏特变电工新能源REIT508089.SH | 能源 基础设施公募REIT |
华夏基金管理有限公司 | 2024-07-02 | 1 | 1.11 | -4.3% | -14.7% | 494.6 万元 | 待观察 |
| 中航京能国际能源REIT508096.SH | 能源 基础设施公募REIT |
中航基金管理有限公司 | 2023-03-29 | 4 | 1.22 | -0.3% | -3.2% | 477.4 万元 | 待观察 |
| 南方润泽科技数据中心REIT180901.SZ | 数据中心 基础设施公募REIT |
南方基金管理股份有限公司 | 2025-08-08 | 1 | 1.39 | -1.5% | -15.7% | 1,865.3 万元 | 待观察 |
| 南方万国数据中心REIT508060.SH | 数据中心 基础设施公募REIT |
南方基金管理股份有限公司 | 2025-08-08 | 1 | 1.48 | +0.1% | -13.0% | 1,318.6 万元 | 待观察 |
| 汇添富上海地产商业REIT508600.SH | 商业不动产 商业不动产REIT |
汇添富基金管理股份有限公司 | 2026-06-18 | 2 | 0.97 | +1.0% | — | — | 待首份季报 |
| 中信建投首农商业REIT508601.SH | 商业不动产 商业不动产REIT |
中信建投基金管理有限公司 | 2026-06-18 | 1 | 1.10 | -0.2% | — | — | 待首份季报 |
| 国泰海通砂之船商业REIT508602.SH | 商业不动产 商业不动产REIT |
上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 2026-06-18 | 1 | 1.27 | -0.1% | — | — | 待首份季报 |
| 中金唯品会商业REIT508603.SH | 商业不动产 商业不动产REIT |
中金基金管理有限公司 | 2026-06-18 | 2 | 1.10 | -0.2% | — | — | 待首份季报 |
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