昂立信息园A、B座项目
- 项目公司
- 沈阳国际软件园启元园区发展有限公司
- 业态
- 产业园区
- 区位
- 辽宁省沈阳市浑南区高歌路2号
- 经营模式
- 不动产项目收入来源主要为租金收益（即租赁收入），此外，还可通过提供物业服务、车位获得相应收入。
508029.SH · 产业园区 · 基础设施公募REIT
中信建投沈阳国际软件园REIT
中信建投基金管理有限公司 · 3项资产
成立 2025-10-20 · 上市 2025-11-06 · 托管人 交通银行股份有限公司
报告资料截至 2026-10-27行情截至 2026-08-31
项目整体：报告期末出租率77.81%；报告期内合同租金单价46.41元/平方米/月。软件园B、F区的B01楼调整了可出租面积；基金成立于2025年10月，原表没有上年三季度基金运营比较值。
资产概况
软件园D、E区项目
- 项目公司
- 沈阳国际软件园亨达园区发展有限公司
- 业态
- 产业园区
- 区位
- 辽宁省沈阳市浑南区上深沟村863号和861号
- 经营模式
- 不动产项目收入来源主要为租金收益（即租赁收入），此外，还可通过提供物业服务获得相应收入。
软件园B、F区项目
- 项目公司
- 沈阳国际软件园永利园区发展有限公司
- 业态
- 产业园区
- 区位
- 辽宁省沈阳市浑南区上深沟村858号和860号
- 经营模式
- 不动产项目收入来源主要为租金收益（即租赁收入），此外，还可通过提供物业服务、车位获得相应收入。
评估基准日 2025-12-31 原文第41页
经营变化
2026Q3每份经营收入
底层资产经营收入 ÷ 当季末基金份额 · 元/份
查看该期收入构成与计算
按各期实际持有资产的经营收入归集，包含租金、物业服务等经营项目。尚未扣除成本、利息等支出，不等于分红；扩募期间的收入可能只包含新资产部分时间的贡献。
收入价格比
每份季度经营收入 ÷ 披露日价格 · %，未年化
来源与计算口径
沿用上图相同季度节点，价格取报告披露日的不复权收盘价；披露日休市时，取此前最近交易日收盘价，并注明实际日期。交易日缺价不补值。本图未年化，不代表分派率或投资回报。
现金与分派
选择图中一点，查看该期金额与报告。
查看所选期间的金额明细
2026H1可供分配金额计算
报告可供分配金额2,984.07万元
计算中，1. 期初现金余额调增8,549.36万元，3. 本期实际分配金额扣减6,000.00万元。
| 计算项目 | 金额（万元） |
|---|---|
| 计算起点（基金层面EBITDA） | 2,690.03 |
| 1. 期初现金余额 | +8,549.36 |
| 应收应付项目变动 | −465.18 |
| 2. 上年度尚未分配的可供分配余额 | −605.18 |
| 3. 本期实际分配金额 | −6,000.00 |
| 未来支出预留 | −1,184.96 |
| 可供分配金额 | 2,984.07 |
查看报告明细与来源
表内保留报告原名称和原金额。计算起点为基金合并层面的息税折旧及摊销前利润（EBITDA）。
| 报告项目 | 金额（人民币元） |
|---|---|
| 本期息税折旧及摊销前利润 | 26,900,285.65 |
| 1. 期初现金余额 | 85,493,622.44 |
| 1. 应收和应付项目的变动 | -4,651,781.07 |
| 2. 上年度尚未分配的可供分配余额 | -6,051,812.37 |
| 3. 本期实际分配金额 | -60,000,000.00 |
| 4. 未来合理支出相关预留 | -11,849,619.79 |
| 本期可供分配金额 | 29,840,694.86 |
2026Q3可供分配金额计算
报告可供分配金额1,338.41万元
计算中，期初现金余额调增4,883.05万元，本期已实际支付的本基金收益分配金额扣减1,836.00万元。
| 计算项目 | 金额（万元） |
|---|---|
| 计算起点（基金层面EBITDA） | 1,368.36 |
| 期初现金余额 | +4,883.05 |
| 应收应付项目变动 | −302.86 |
| 本期已实际支付的本基金收益分配金额 | −1,836.00 |
| 上半年尚未分配的可供分配金额 | −1,753.25 |
| 未来支出预留 | −1,020.88 |
| 可供分配金额 | 1,338.41 |
查看报告明细与来源
表内保留报告原名称和原金额。计算起点为基金合并层面的息税折旧及摊销前利润（EBITDA）。
| 报告项目 | 金额（人民币元） |
|---|---|
| 本期息税折旧及摊销前利润 | 13,683,585.80 |
| 期初现金余额 | 48,830,464.03 |
| 应收和应付项目的变动 | -3,028,630.55 |
| 本期已实际支付的本基金收益分配金额 | -18,359,999.49 |
| 上半年尚未分配的可供分配金额 | -17,532,507.74 |
| 未来合理支出相关预留 | -10,208,767.05 |
| 本期可供分配金额 | 13,384,145.00 |
该期暂无已核计算明细，可查看对应报告原文。
2026Q3现金说明
实际支付的分派记录
统计窗口 2025-11-06之后至2026-08-31。按支付日期列示，与报告可供分配金额分别阅读。
| 支付日期 | 对应收益期间 | 元/份 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 截至2025-12-31 | 0.2000 | 原文第5页 |
价格与估值
2026-08-31未复权收盘价2.684元
已观察期间实付分派 / 现价7.45%
P/V（iFinD口径）0.755
中债REITs估值收益率（iFinD口径）
%全部历史 · 截至2026-08-31
指标说明
此项沿用iFinD提供的估值观察值，与项目全周期IRR及实际支付分派分别阅读，不代表承诺回报。
中信建投沈阳国际软件园与全收益指数
共同起点归一为 100
两条序列以共同起点归一为 100，用于比较同期走势。基金采用后复权价格，932047 为全收益指数。
成立以来后复权价格
2025-11-06 — 2026-08-31
最高价、收盘价与最低价均采用后复权口径，并与底层资产经营表现分开观察。
P/V 变化
价格相对评估价值
P/V 为 iFinD 口径，仅用于观察本基金自身历史变化；分母范围与评估基准日以数据商正式说明为准。
区间表现及历史研究
近 120 日
-23.7%
后复权价格收益
120 日最大回撤
-35.7%
窗口内峰值至谷值
120 日年化波动
20.0%
日收益样本标准差 × √252
60 日日均成交额
231.5 万元
仅作容量参考，不等同可成交金额
INVESTMENT REVIEW · FROZEN SNAPSHOT
2026Q2研究记录
决策快照 2026-08-27 · 经营 2026Q2 · 当时市场数据截至 2026-07-30
经营承压自身历史位置暂不可比
2026Q2，软件园D、E区项目的剩余租期为378天，较2026Q1下降4.35%。经营线索偏弱：2项走弱、0项改善、5项持平。
截至2026-07-30，尚未形成完整12个月的实际支付现金记录；P/V 为0.80，有效历史较短，暂不判断所处位置。
P/V 0.80 的自身历史位置暂不可比，软件园D、E区项目的剩余租期则出现承压线索；当前价格尚缺少足够长的历史定位参照；租赁侧还需辨认出租与去化压力的边际变化。
若2026Q3同资产、同口径下，软件园D、E区项目的剩余租期不高于378天，本季经营压力得到验证。2026Q2可供分配金额尚无可核验基期，现金端另列补证，不纳入本条判断。租赁经营核查：同口径出租率、净吸纳、退租面积、续租率及新签租约。
若2026Q3同口径软件园D、E区项目的剩余租期不低于395天，本季承压判断失效。2026Q2可供分配金额尚无可核验基期，现金端另列补证，不纳入本条判断。
本栏冻结当时判断，不用后续价格改写；页面后部的最新行情只用于事后确认。下一期经营或分派若不再验证，判断应随之调整。
查看2026Q2披露时点的位置
估值观察日 2026-07-21 · 中债REITs估值收益率 6.77%
同板块位置
第42百分位低位高位
自身历史位置
第98百分位低位高位
Q1 披露前后 20 个交易日
报告于 2026-04-22 披露
窗口收益展示报告披露前后的市场表现，并与同类基金同期中位数比较。
窗口表现
季报披露前后的价格变化
披露后20日
-6.7%
2026-04-22 至 2026-05-25
相对同类中位数
+0.8%
同一窗口、同类基金中位数
最新季度报告刚完成披露，当前不评价其披露后的市场反应。
风险与资料
出租与去化压力
叠加市场化租约到期规模环比增加，不动产项目出租率阶段性承压。
原文第7页近期事项与上市扩募记录
分派权益登记
已公告待确认
中信建投沈阳国际软件园REIT · 现金分派权益登记
中信建投沈阳国际软件园REIT公告安排于 2026-07-02 权益登记，每份基金份额 0.0612 元。
上海证券交易所 · 第 3 页分派除息
分派支付
已公告待确认
中信建投沈阳国际软件园REIT · 现金分派支付
中信建投沈阳国际软件园REIT公告安排于 2026-07-08 现金支付，每份基金份额 0.0612 元。
上海证券交易所 · 第 3 页定期报告
定期报告
分派宣告
已确认已完成
中信建投沈阳国际软件园REIT · 现金分派方案公告
中信建投沈阳国际软件园REIT已公告现金分派方案，分派覆盖期截至2026年3月31日，每份基金份额 0.0612 元。
上海证券交易所 · 第 3 页定期报告
定期报告
- 基金上市
中信建投沈阳国际软件园REIT于 2025-11-06 上市，基金管理人为中信建投基金管理有限公司。
报告原文
中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金2026年第3季度报告
2026Q3 · 2026-10-27 · 基金管理人披露
中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金2026年中期报告
2026H1 · 2026-08-31 · 上海证券交易所
中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金2026年第2季度报告
2026Q2 · 2026-07-21 · 上海证券交易所
中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金2026年第1季度报告
2026Q1 · 2026-04-22 · 上海证券交易所
中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金2025年年度报告
2025FY · 2026-03-31 · 上海证券交易所
中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金2025年第4季度报告
2025Q4 · 2026-01-22 · 上海证券交易所