完整近12个月样本
73
实际已支付现金 / 未复权现价
VALUATION & CASH RETURN
估值与现金回报
分别观察价格相对评估价值、历史实际支付现金及无风险机会成本。
上市以来部分样本
5
明确标注非年化
尚无支付记录
8
当前暂无法计算
中债10年国债
1.69%
2026-08-31 · 机会成本参照
板块现金回报画像
按收入机制分组，只展示完整近12个月实付样本的中位数。
产权类 · 实付现金/现价中位数
同一路线内，仅统计具有完整近12个月支付记录的基金
这是历史实际支付现金相对当前价格的描述，不是未来分派预测。
经营权类 · 实付现金/现价中位数
高速公路、能源与市政公用分列
经营权现金回报可能包含期限内资本回收，不能与产权类收益率直接等同。
全市场基金清单
可筛选资产路线与权利类型；点击基金名称查看经营、分派与市场资料卡。
| 基金 | 路线 / 权利 | P/V / 自身历史 | 实际支付现金 / 现价 | 较10年国债 | 年报评估基准日 | 复核提示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时蛇口产园REIT180101.SZ | 产业园区产权 | 0.722自身历史 39.6% 分位 · 扩募或资产范围变化后重新计算 | 5.3%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +358 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 华夏合肥高新REIT180102.SZ | 产业园区产权 | 0.569自身历史 6.3% 分位 | 3.4%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +169 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 华夏和达高科REIT180103.SZ | 产业园区产权 | 0.743自身历史 30.4% 分位 | 5.9%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +426 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 部分支付记录金额采用同一事件宣告值补齐 |
| 易方达广开产园REIT180105.SZ | 产业园区产权 | 0.558自身历史 7.3% 分位 | 7.6%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +588 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 广发成都高投产业园REIT180106.SZ | 产业园区产权 | 0.797自身历史 7.8% 分位 | 4.8%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +308 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 部分支付记录金额采用同一事件宣告值补齐 |
| 华安张江产业园REIT508000.SH | 产业园区产权 | 0.701自身历史 7.8% 分位 · 扩募或资产范围变化后重新计算 | 6.0%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +434 bp仅完整近12个月样本计算 | —评估基准日暂未确认 | 结合经营持续性复核 |
| 中金联东科创REIT508003.SH | 产业园区产权 | 0.989自身历史 14.5% 分位 | 3.6%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +187 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 中金重庆两江REIT508010.SH | 产业园区产权 | 0.933自身历史 17.6% 分位 | 2.8%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +114 bp仅完整近12个月样本计算 | 2024-06-30评估日期距今较久 792 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 招商科创REIT508012.SH | 产业园区产权 | 0.619自身历史 8.0% 分位 | 7.2%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +553 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 中金湖北科投光谷REIT508019.SH | 产业园区产权 | 0.621自身历史 8.4% 分位 | 5.1%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +344 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 国泰海通临港创新产业园REIT508021.SH | 产业园区产权 | 0.856自身历史数据较短 | 3.3%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +165 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 博时津开产园REIT508022.SH | 产业园区产权 | 1.006自身历史 17.7% 分位 | 5.5%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +381 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 东吴苏园产业REIT508027.SH | 产业园区产权 | 0.765自身历史 11.5% 分位 | 5.8%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +411 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 中信建投沈阳国际软件园REIT508029.SH | 产业园区产权 | 0.755自身历史数据较短 | 7.5%上市以来实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价；非年化 | —仅完整近12个月样本计算 | 2025-03-31评估日期距今较久 518 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 创金合信首农REIT508039.SH | 产业园区产权 | 1.109自身历史 11.4% 分位 | 3.6%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +191 bp仅完整近12个月样本计算 | 2024-12-31评估日期距今较久 608 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 中金亦庄产业园REIT508080.SH | 产业园区产权 | 1.083自身历史 11.9% 分位 | 3.2%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +153 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 国泰海通东久新经济REIT508088.SH | 产业园区产权 | 1.138自身历史数据较短 | 3.4%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +175 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-11-25距当前 279 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 华夏金隅智造工场REIT508092.SH | 产业园区产权 | 1.065自身历史 13.4% 分位 | 7.5%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +586 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 华泰南京建邺REIT508097.SH | 产业园区产权 | 0.851自身历史 11.4% 分位 | 6.0%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +432 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 建信中关村REIT508099.SH | 产业园区产权 | 0.611自身历史 17.8% 分位 | 3.2%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +148 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 红土创新盐田港REIT180301.SZ | 仓储物流产权 | 1.037自身历史 67.2% 分位 · 扩募或资产范围变化后重新计算 | 4.5%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +283 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 华夏深国际REIT180302.SZ | 仓储物流产权 | 1.044自身历史 35.0% 分位 | 2.4%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +70 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 华泰宝湾物流REIT180303.SZ | 仓储物流产权 | 0.817自身历史 6.1% 分位 | 5.7%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +400 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 部分支付记录金额采用同一事件宣告值补齐 |
| 南方顺丰物流REIT180305.SZ | 仓储物流产权 | 1.004自身历史 9.8% 分位 | 3.6%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +188 bp仅完整近12个月样本计算 | 2024-09-30评估日期距今较久 700 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 华夏安博仓储REIT180306.SZ | 仓储物流产权 | 0.855自身历史数据较短 | 2.1%上市以来实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价；非年化 | —仅完整近12个月样本计算 | —评估基准日暂未确认 | 结合经营持续性复核 |
| 华安外高桥REIT508048.SH | 仓储物流产权 | 1.102自身历史 11.9% 分位 | 5.9%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +417 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 中金普洛斯REIT508056.SH | 仓储物流产权 | 0.673自身历史 6.8% 分位 · 扩募或资产范围变化后重新计算 | 5.6%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +386 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 部分支付记录金额采用同一事件宣告值补齐 |
| 中航易商仓储物流REIT508078.SH | 仓储物流产权 | 0.700自身历史 10.2% 分位 | 7.7%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +602 bp仅完整近12个月样本计算 | 2024-06-30评估日期距今较久 792 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 汇添富九州通医药REIT508084.SH | 仓储物流产权 | 1.234自身历史 6.9% 分位 | 4.6%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +294 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 中银中外运仓储物流REIT508090.SH | 仓储物流产权 | 1.117自身历史 2.8% 分位 | 2.5%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +83 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 嘉实京东仓储基础设施REIT508098.SH | 仓储物流产权 | 1.093自身历史 45.6% 分位 | 3.2%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +155 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 部分支付记录金额采用同一事件宣告值补齐 |
| 红土创新深圳安居REIT180501.SZ | 保障性租赁住房产权 | 1.296自身历史 58.0% 分位 | 3.7%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +200 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 部分支付记录金额采用同一事件宣告值补齐 |
| 招商基金蛇口租赁住房REIT180502.SZ | 保障性租赁住房产权 | 1.271自身历史 22.2% 分位 | 2.5%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +86 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 中航北京昌保租赁住房REIT180503.SZ | 保障性租赁住房产权 | 1.361自身历史数据较短 | —当前尚无可用于计算的实际支付记录 | —仅完整近12个月样本计算 | —评估基准日暂未确认 | 结合经营持续性复核 |
| 国泰海通城投宽庭保租房REIT508031.SH | 保障性租赁住房产权 | 1.173自身历史 51.6% 分位 | 3.3%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +164 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 汇添富上海地产租赁住房REIT508055.SH | 保障性租赁住房产权 | 1.244自身历史 11.1% 分位 | 3.9%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +217 bp仅完整近12个月样本计算 | —评估基准日暂未确认 | 结合经营持续性复核 |
| 中金厦门安居REIT508058.SH | 保障性租赁住房产权 | 1.347自身历史数据较短 | 3.0%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +135 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 华夏北京保障房REIT508068.SH | 保障性租赁住房产权 | 1.349自身历史 9.2% 分位 · 扩募或资产范围变化后重新计算 | 2.5%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +83 bp仅完整近12个月样本计算 | —评估基准日暂未确认 | 结合经营持续性复核 |
| 华夏基金华润有巢REIT508077.SH | 保障性租赁住房产权 | 1.147自身历史数据较短 | 2.4%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +66 bp仅完整近12个月样本计算 | 2026-06-30距当前 62 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 华泰苏州恒泰租赁住房REIT508085.SH | 保障性租赁住房产权 | 1.303自身历史 4.0% 分位 | 2.2%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +51 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 部分支付记录金额采用同一事件宣告值补齐 |
| 华夏华润消费REIT180601.SZ | 消费基础设施产权 | 1.022自身历史 32.8% 分位 | 3.0%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +127 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 中金印力消费REIT180602.SZ | 消费基础设施产权 | 0.950自身历史 46.0% 分位 | 2.3%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +65 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 华夏大悦城消费REIT180603.SZ | 消费基础设施产权 | 1.193自身历史 20.0% 分位 | 4.2%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +255 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 部分支付记录金额采用同一事件宣告值补齐 |
| 易方达华威市场REIT180605.SZ | 消费基础设施产权 | 1.363自身历史 4.8% 分位 | 3.0%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +130 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 中金中国绿发消费REIT180606.SZ | 消费基础设施产权 | 1.143自身历史 6.1% 分位 | 2.3%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +63 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 华夏中海消费REIT180607.SZ | 消费基础设施产权 | 1.167自身历史数据较短 | 1.8%上市以来实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价；非年化 | —仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 华安百联消费REIT508002.SH | 消费基础设施产权 | 1.090自身历史 27.6% 分位 | 2.7%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +104 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 华夏首创奥莱REIT508005.SH | 消费基础设施产权 | 1.398自身历史 31.7% 分位 | 4.0%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +230 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 嘉实物美消费REIT508011.SH | 消费基础设施产权 | 1.195自身历史 36.4% 分位 | 5.1%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +345 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 华夏金茂消费REIT508017.SH | 消费基础设施产权 | 1.229自身历史 49.8% 分位 | 3.0%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +133 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 部分支付记录金额采用同一事件宣告值补齐 |
| 中金唯品会奥莱REIT508082.SH | 消费基础设施产权 | 1.225自身历史数据较短 | 1.5%上市以来实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价；非年化 | —仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 华夏凯德消费REIT508091.SH | 消费基础设施产权 | 0.847自身历史数据较短 | 1.4%上市以来实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价；非年化 | —仅完整近12个月样本计算 | —评估基准日暂未确认 | 结合经营持续性复核 |
| 平安广州广河REIT180201.SZ | 高速公路经营权 | 0.703自身历史 41.1% 分位 | 9.9%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +823 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 含期限内资本回收特征 |
| 华夏越秀高速REIT180202.SZ | 高速公路经营权 | 0.651自身历史 0.3% 分位 | 8.2%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +653 bp仅完整近12个月样本计算 | —评估基准日暂未确认 | 部分支付记录金额采用同一事件宣告值补齐；含期限内资本回收特征 |
| 招商高速公路REIT180203.SZ | 高速公路经营权 | 0.981自身历史 46.4% 分位 | 8.7%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +702 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 含期限内资本回收特征 |
| 浙商沪杭甬REIT508001.SH | 高速公路经营权 | 0.743自身历史 0.8% 分位 | 8.6%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +691 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 含期限内资本回收特征 |
| 中金山东高速REIT508007.SH | 高速公路经营权 | 1.222自身历史 75.2% 分位 | 5.9%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +423 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 部分支付记录金额采用同一事件宣告值补齐；含期限内资本回收特征 |
| 国金中国铁建REIT508008.SH | 高速公路经营权 | 1.019自身历史 37.2% 分位 | 10.4%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +875 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 含期限内资本回收特征 |
| 中金安徽交控REIT508009.SH | 高速公路经营权 | 0.808自身历史 71.3% 分位 | 8.0%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +630 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 含期限内资本回收特征 |
| 华夏中国交建REIT508018.SH | 高速公路经营权 | 0.738自身历史 73.6% 分位 | 3.8%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +210 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 部分支付记录金额采用同一事件宣告值补齐；含期限内资本回收特征 |
| 东方红隧道股份高速公路REIT508020.SH | 高速公路经营权 | 1.194自身历史数据较短 | —当前尚无可用于计算的实际支付记录 | —仅完整近12个月样本计算 | —评估基准日暂未确认 | 含期限内资本回收特征 |
| 易方达深高速REIT508033.SH | 高速公路经营权 | 1.029自身历史 42.9% 分位 | 8.9%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +725 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 部分支付记录金额采用同一事件宣告值补齐；含期限内资本回收特征 |
| 平安宁波交投REIT508036.SH | 高速公路经营权 | 0.996自身历史 7.5% 分位 | 9.0%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +729 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 部分支付记录金额采用同一事件宣告值补齐；含期限内资本回收特征 |
| 华泰江苏交控REIT508066.SH | 高速公路经营权 | 0.942自身历史 42.8% 分位 | 12.7%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +1100 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 历史实付比例较高，需拆解过渡期利润、扩募或支付节奏；部分支付记录金额采用同一事件宣告值补齐；含期限内资本回收特征 |
| 华夏南京交通高速公路REIT508069.SH | 高速公路经营权 | 1.038自身历史 16.3% 分位 | 11.1%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +937 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 部分支付记录金额采用同一事件宣告值补齐；含期限内资本回收特征 |
| 工银河北高速REIT508086.SH | 高速公路经营权 | 0.901自身历史 4.6% 分位 | 8.0%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +631 bp仅完整近12个月样本计算 | —评估基准日暂未确认 | 部分支付记录金额采用同一事件宣告值补齐；含期限内资本回收特征 |
| 易方达广西北投高速REIT508093.SH | 高速公路经营权 | 1.064自身历史数据较短 | —当前尚无可用于计算的实际支付记录 | —仅完整近12个月样本计算 | —评估基准日暂未确认 | 含期限内资本回收特征 |
| 银华绍兴原水水利REIT180701.SZ | 市政公用经营权 | 1.417自身历史 13.9% 分位 | 4.5%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +279 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 部分支付记录金额采用同一事件宣告值补齐；含期限内资本回收特征 |
| 中航首钢绿能REIT180801.SZ | 市政公用经营权 | 1.138自身历史 17.0% 分位 | 6.4%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +472 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 含期限内资本回收特征 |
| 富国首创水务REIT508006.SH | 市政公用经营权 | 1.296自身历史 45.7% 分位 | 9.3%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +764 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 含期限内资本回收特征 |
| 国泰海通济南能源供热REIT508087.SH | 市政公用经营权 | 1.524自身历史 6.5% 分位 | 2.4%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +71 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 含期限内资本回收特征 |
| 鹏华深圳能源REIT180401.SZ | 能源经营权 | 1.082自身历史 14.1% 分位 | 7.1%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +540 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 含期限内资本回收特征 |
| 工银蒙能清洁能源REIT180402.SZ | 能源经营权 | 1.089自身历史 3.9% 分位 | 8.9%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +723 bp仅完整近12个月样本计算 | —评估基准日暂未确认 | 含期限内资本回收特征 |
| 中信建投明阳智能新能源REIT508015.SH | 能源经营权 | 0.934自身历史 9.5% 分位 | 12.6%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +1094 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 历史实付比例较高，需拆解过渡期利润、扩募或支付节奏；含期限内资本回收特征 |
| 华夏华电清洁能源REIT508016.SH | 能源经营权 | 1.263自身历史 14.3% 分位 | 2.5%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +83 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 含期限内资本回收特征 |
| 嘉实中国电建清洁能源REIT508026.SH | 能源经营权 | 1.522自身历史 46.4% 分位 | 5.5%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +380 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 含期限内资本回收特征 |
| 中信建投国家电投新能源REIT508028.SH | 能源经营权 | 1.102自身历史 49.9% 分位 | 8.3%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +657 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 含期限内资本回收特征 |
| 华夏中核清洁能源REIT508050.SH | 能源经营权 | 1.437自身历史数据较短 | —当前尚无可用于计算的实际支付记录 | —仅完整近12个月样本计算 | —评估基准日暂未确认 | 含期限内资本回收特征 |
| 华夏特变电工新能源REIT508089.SH | 能源经营权 | 1.112自身历史 0.9% 分位 | 13.0%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +1135 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 历史实付比例较高，需拆解过渡期利润、扩募或支付节奏；部分支付记录金额采用同一事件宣告值补齐；含期限内资本回收特征 |
| 中航京能国际能源REIT508096.SH | 能源经营权 | 1.217自身历史数据较短 | 7.4%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +575 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 含期限内资本回收特征 |
| 南方润泽科技数据中心REIT180901.SZ | 数据中心产权 | 1.386自身历史 4.8% 分位 | 3.9%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +225 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 南方万国数据中心REIT508060.SH | 数据中心产权 | 1.483自身历史 6.0% 分位 | 3.0%近12个月实际支付现金 / 2026-08-31未复权收盘价 | +133 bp仅完整近12个月样本计算 | 2025-12-31距当前 243 天；与当前 P/V 并非同一时点 | 结合经营持续性复核 |
| 汇添富上海地产商业REIT508600.SH | 商业不动产产权 | 0.967自身历史数据较短 | —当前尚无可用于计算的实际支付记录 | —仅完整近12个月样本计算 | —评估基准日暂未确认 | 结合经营持续性复核 |
| 中信建投首农商业REIT508601.SH | 商业不动产产权 | 1.100自身历史数据较短 | —当前尚无可用于计算的实际支付记录 | —仅完整近12个月样本计算 | —评估基准日暂未确认 | 结合经营持续性复核 |
| 国泰海通砂之船商业REIT508602.SH | 商业不动产产权 | 1.266自身历史数据较短 | —当前尚无可用于计算的实际支付记录 | —仅完整近12个月样本计算 | —评估基准日暂未确认 | 结合经营持续性复核 |
| 中金唯品会商业REIT508603.SH | 商业不动产产权 | 1.101自身历史数据较短 | —当前尚无可用于计算的实际支付记录 | —仅完整近12个月样本计算 | —评估基准日暂未确认 | 结合经营持续性复核 |
| 未找到匹配基金 | ||||||
指标说明
各项指标按其适用范围分别呈现。
P/V：采用 iFinD 口径，用于观察单只基金自身历史变化。
现金回报：按截至数据日实际支付的每份现金与未复权收盘价计算。
国债利差：完整近12个月实付现金回报与中债10年国债收益率的差额。经营权类分派可能包含有限经营期限内的资本回收，不宜直接视为永续收益。
评估日期：采用基金年报披露的最近评估基准日，与当前市场价格日期可能不同。
综合判断：估值、现金回报、底层经营与市场表现分别呈现。